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Número da nota de Empenho	1031001
Data de emissão	31/10/2022
Valor Empenhado	R$ 249,98
Valor Liquidado	R$ 499,96
Valor Pago	R$ 393,93
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***962433**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A REMESSAS DE FOLHAS, DEBITADAS NA CONTA 16971-4 (FUNDEB).
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000001019**
Endereço	PC DEODORO DA FONSECA, 1178, NAO INFORMADO,
Cidade	CANTO DO BURITI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE QUALIDADE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
31/10/2022		9		106,03	-
31/10/2022		9		143,95	-
31/10/2022		9		249,98	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004971	21/11/2022	143,95
004971	31/10/2022	249,98