Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	102001
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 16.500,00
Valor Liquidado	R$ 9.696,40
Valor Pago	R$ 9.696,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Administração Geral
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Bancários

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231001	31/12/2020	6.803,60

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26	30/12/2020		26	---	1.000,00	-
24	10/12/2020		24	---	600,00	-
27	01/12/2020		27	---	125,40	-
21	10/11/2020		21	---	800,00	-
23	10/11/2020		23	---	51,25	-
25	07/10/2020		25	---	600,00	-
20	05/10/2020		20	---	52,25	-
18	11/09/2020		18	---	600,00	-
19	02/09/2020		19	---	114,95	-
16	10/08/2020		16	---	600,00	-
17	04/08/2020		17	---	114,95	-
14	10/07/2020		14	---	600,00	-
15	10/07/2020		15	---	229,90	-
13	12/06/2020		13	---	188,10	-
10	10/06/2020		10	---	500,00	-
12	01/06/2020		12	---	125,40	-
8	08/05/2020		8	---	500,00	-
11	08/05/2020		11	---	125,40	-
6	02/04/2020		6	---	500,00	-
9	01/04/2020		9	---	229,90	-
4	10/03/2020		4	---	500,00	-
7	02/03/2020		7	---	156,75	-
5	20/02/2020		5	---	125,40	-
2	10/02/2020		2	---	600,00	-
3	17/01/2020		3	---	156,75	-
1	10/01/2020		1	---	500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
8	27	30/12/2020	10,45
1	26	30/12/2020	1.000,00
7	27	29/12/2020	31,35
6	27	23/12/2020	10,45
5	27	18/12/2020	10,45
4	27	15/12/2020	10,45
3	27	11/12/2020	20,90
2	27	10/12/2020	20,90
1	24	10/12/2020	600,00
1	27	01/12/2020	10,45
4	23	23/11/2020	10,45
3	23	18/11/2020	10,45
2	23	17/11/2020	10,45
1	23	10/11/2020	19,90
1	21	10/11/2020	800,00
5	20	30/10/2020	10,45
4	20	22/10/2020	10,45
3	20	20/10/2020	10,45
2	20	07/10/2020	10,45
1	25	07/10/2020	600,00
1	20	05/10/2020	10,45
2	19	11/09/2020	20,90
1	18	11/09/2020	600,00
1	19	02/09/2020	94,05
5	17	31/08/2020	10,45
4	17	28/08/2020	52,25
3	17	20/08/2020	20,90
2	17	10/08/2020	20,90
1	16	10/08/2020	600,00
1	17	04/08/2020	10,45
7	15	31/07/2020	146,30
6	15	21/07/2020	10,45
5	15	20/07/2020	10,45
4	15	17/07/2020	10,45
3	15	14/07/2020	10,45
2	15	13/07/2020	10,45
1	15	10/07/2020	31,35
1	14	10/07/2020	600,00
5	13	30/06/2020	125,40
4	13	22/06/2020	10,45
3	13	19/06/2020	20,90
2	13	16/06/2020	20,90
5	12	12/06/2020	10,45
1	13	12/06/2020	10,45
4	12	10/06/2020	52,25
1	10	10/06/2020	500,00
3	12	08/06/2020	10,45
2	12	04/06/2020	20,90
1	12	01/06/2020	31,35
4	11	29/05/2020	83,60
3	11	25/05/2020	10,45
2	11	22/05/2020	10,45
1	11	08/05/2020	20,90
1	8	08/05/2020	500,00
7	9	30/04/2020	146,30
6	9	23/04/2020	10,45
5	9	20/04/2020	10,45
4	9	08/04/2020	10,45
3	9	03/04/2020	10,45
2	9	02/04/2020	31,35
1	6	02/04/2020	500,00
1	9	01/04/2020	10,45
4	7	31/03/2020	20,90
3	7	30/03/2020	94,05
2	7	13/03/2020	20,90
1	4	10/03/2020	500,00
1	7	02/03/2020	20,90
2	5	28/02/2020	94,05
1	5	20/02/2020	31,35
1	2	10/02/2020	600,00
4	3	30/01/2020	84,90
3	3	29/01/2020	0,34
2	3	28/01/2020	61,06
1	3	17/01/2020	10,45
1	1	10/01/2020	500,00