Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	102011
Data de emissão	02/01/2020
Valor Empenhado	R$ 51.678,00
Valor Liquidado	R$ 34.452,00
Valor Pago	R$ 34.452,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Inexigíbilidade
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFC) REFERENTE AOS MÓDULOS: TRAMITE DE PROCESSOS-GTP, CONTROLE E GESTÃO PUBLICA-CGP, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS-CGS, GESTÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO-GCAP, E PORTAL DA TRANSPARENCIA, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DATADO DE 02/01/2017.
Dados do Credor
Nome do Credor	STS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***263330001**
Endereço	RUA SANTA LUZIA, 2480, Piçarra, CEP:
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Locacao De Softwares

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1230004	30/12/2020	17.226,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
8	26/10/2020	0003111/2020	8	4507	4.306,50	-
7	21/09/2020	0002760/2020	7	4460	4.306,50	-
6	19/08/2020	0002396/2020	6	4412	4.306,50	-
5	28/07/2020	0002075/2020	5	4363	4.306,50	-
4	25/05/2020	0001374/2020	4	4270	4.306,50	-
3	28/04/2020	0001187/2020	3	4223	4.306,50	-
2	21/02/2020	0000661/2020	2	4125	4.306,50	-
1	27/01/2020	0000365/2020	1	4080	4.306,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	8	10/11/2020	4.306,50
1	7	09/10/2020	4.306,50
1	6	11/09/2020	4.306,50
1	5	10/08/2020	4.306,50
1	4	10/07/2020	4.306,50
1	3	10/06/2020	4.306,50
1	1	08/05/2020	4.306,50
1	2	09/04/2020	4.306,50