Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	114002
Data de emissão	14/01/2020
Valor Empenhado	R$ 1.000,00
Valor Liquidado	R$ 630,08
Valor Pago	R$ 630,08
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.063.473-**
Nome do Ordenador	FRANCILENE DE OLIVEIRA SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DE RECURSOS VINCULADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, NO CORRENTE ANO.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social Básica
Ação	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDBF - IGD SUAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Bancários

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1231002	31/12/2020	369,92

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
24	29/12/2020		24	---	5,80	-
26	10/12/2020		26	---	10,45	-
25	01/12/2020		25	---	31,35	-
22	10/11/2020		22	---	20,90	-
23	06/11/2020		23	---	20,90	-
20	06/10/2020		20	---	52,25	-
21	06/10/2020		21	---	20,90	-
19	08/09/2020		19	---	20,90	-
18	03/09/2020		18	---	10,45	-
16	10/08/2020		16	---	10,45	-
17	10/08/2020		17	---	20,90	-
15	07/07/2020		15	---	20,90	-
14	30/06/2020		14	---	20,90	-
13	05/06/2020		13	---	41,80	-
11	29/05/2020		11	---	20,90	-
10	20/05/2020		10	---	52,25	-
8	30/04/2020		8	---	20,90	-
7	23/04/2020		7	---	10,45	-
9	07/04/2020		9	---	52,25	-
5	04/03/2020		5	---	31,35	-
6	04/03/2020		6	---	51,68	-
3	03/02/2020		3	---	20,90	-
4	03/02/2020		4	---	31,92	-
2	16/01/2020		2	---	7,73	-
1	14/01/2020		1	---	20,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	24	29/12/2020	5,80
4	25	29/12/2020	10,45
3	25	24/12/2020	5,38
2	25	10/12/2020	5,07
1	26	10/12/2020	10,45
1	25	01/12/2020	10,45
2	22	24/11/2020	10,45
1	22	10/11/2020	10,45
1	23	06/11/2020	20,90
3	20	30/10/2020	10,45
2	20	09/10/2020	31,35
1	20	06/10/2020	10,45
1	21	06/10/2020	20,90
1	19	08/09/2020	20,90
1	18	03/09/2020	10,45
1	16	10/08/2020	10,45
1	17	10/08/2020	20,90
2	15	30/07/2020	10,45
1	15	07/07/2020	10,45
1	14	30/06/2020	20,90
2	13	30/06/2020	31,35
1	13	05/06/2020	10,45
1	11	29/05/2020	20,90
2	10	29/05/2020	41,80
1	10	20/05/2020	10,45
1	8	30/04/2020	20,90
2	9	30/04/2020	20,90
1	7	23/04/2020	10,45
1	9	07/04/2020	31,35
2	6	05/03/2020	10,45
2	5	05/03/2020	20,90
1	5	04/03/2020	10,45
1	6	04/03/2020	41,23
2	4	17/02/2020	0,57
1	3	03/02/2020	20,90
1	4	03/02/2020	31,35
2	1	30/01/2020	10,45
1	2	16/01/2020	7,73
1	1	14/01/2020	10,45