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Número da nota de Empenho	1210002
Data de emissão	10/12/2020
Valor Empenhado	R$ 28.186,39
Valor Liquidado	R$ 10.186,39
Valor Pago	R$ 10.186,39
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.088.293-**
Nome do Ordenador	LARISSE BRAZ DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS
CPF/CNPJ	***790360001**
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 02, ASA SUL, CEP:70070-946
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Encargos Especiais
Ação	Encargos com Obrigações Pratonais
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	Juros S/ Contribuições Previdenciárias - Inss

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1210006	10/12/2020	18.000,00

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	10/12/2020		2	---	10.186,39	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	10/12/2020	10.186,39