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Número da nota de Empenho	203035
Data de emissão	03/02/2020
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 459,80
Valor Pago	R$ 459,80
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.097.613-**
Nome do Ordenador	ANA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL, NO CORRENTE ANO.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação	Recursos Vinculados
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Co. Financiamento Governo Estadual
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Bancários

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
1103010	03/11/2020	40,20

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
3	05/10/2020		3	---	397,10	-
2	28/08/2020		2	---	41,80	-
1	12/02/2020		1	---	20,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
4	3	30/10/2020	177,65
3	3	14/10/2020	20,90
2	3	09/10/2020	52,25
1	3	05/10/2020	146,30
1	2	28/08/2020	41,80
2	1	14/02/2020	10,45
1	1	12/02/2020	10,45